フィリピン株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月19日 至 2023年11月18日 | 自 2024年5月21日 至 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,580,896 | 5,560,557 |
| 受取利息 | 165,778 | 164,823 |
| 有価証券売買等損益 | -50,608,697 | 38,917,801 |
| 為替差損益 | 67,184,793 | -17,591,647 |
| 営業収益合計 | 22,322,770 | 27,051,534 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,346 | － |
| 受託者報酬 | 220,909 | 220,822 |
| 委託者報酬 | 5,155,591 | 5,153,640 |
| その他費用 | 1,827,490 | 1,428,432 |
| 営業費用合計 | 7,210,336 | 6,802,894 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 15,112,434 | 20,248,640 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15,112,434 | 20,248,640 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 15,112,434 | 20,248,640 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 586,886 | 941,247 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,232,629 | 22,400,114 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,656,690 | 146,692 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,656,690 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 146,692 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,581,853 | 139,967 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 139,967 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,581,853 | － |
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