フィリピン株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月21日 至 2024年11月20日 | 自 2025年5月20日 至 2025年11月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,560,557 | 4,834,057 |
| 受取利息 | 164,823 | 112,185 |
| 有価証券売買等損益 | 38,917,801 | -57,472,455 |
| 為替差損益 | -17,591,647 | 7,202,007 |
| その他収益 | － | 710,213 |
| 営業収益合計 | 27,051,534 | -44,613,993 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 220,822 | 187,957 |
| 委託者報酬 | 5,153,640 | 4,386,725 |
| その他費用 | 1,428,432 | 1,488,038 |
| 営業費用合計 | 6,802,894 | 6,062,720 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,248,640 | -50,676,713 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,248,640 | -50,676,713 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 20,248,640 | -50,676,713 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 941,247 | -4,095,584 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,400,114 | -36,768,797 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,692 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,692 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,967 | 4,844,288 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,967 | 2,036,418 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,807,870 |
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