フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/20-2026/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,371,109 | 3,679,063 |
| コール・ローン | 18,046,255 | 17,155,712 |
| 株式 | 591,901,470 | 531,176,587 |
| 未収配当金 | 1,812,057 | 326,024 |
| 流動資産計 | 619,130,891 | 552,337,386 |
| 資産の部合計 | 619,130,891 | 552,337,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,205,634 | 2,040,478 |
| 未払受託者報酬 | 199,435 | 187,957 |
| 未払委託者報酬 | 4,654,438 | 4,386,725 |
| その他未払費用 | 967,753 | 954,167 |
| 流動負債計 | 9,027,260 | 7,569,327 |
| 負債の部合計 | 9,027,260 | 7,569,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 595,447,011 | 581,536,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,656,620 | -36,768,797 |
| （分配準備積立金） | 41,036,799 | 34,565,301 |
| 元本等合計 | 610,103,631 | 544,768,059 |
| 純資産の部合計 | 610,103,631 | 544,768,059 |
| 負債・純資産合計 | 619,130,891 | 552,337,386 |
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