フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/21-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月18日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,690,852 | 8,650,171 |
| コール・ローン | 13,765,472 | 14,146,363 |
| 株式 | 652,682,028 | 641,800,134 |
| 未収配当金 | 1,227,253 | 192,046 |
| 流動資産計 | 674,365,605 | 664,788,714 |
| 資産の部合計 | 674,365,605 | 664,788,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,316,681 | 556,643 |
| 未払受託者報酬 | 218,453 | 220,822 |
| 未払委託者報酬 | 5,098,206 | 5,153,640 |
| その他未払費用 | 969,000 | 947,099 |
| 流動負債計 | 7,602,340 | 6,878,204 |
| 負債の部合計 | 7,602,340 | 6,878,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,677,269 | 635,510,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,085,996 | 22,400,114 |
| （分配準備積立金） | 37,759,678 | 32,509,050 |
| 元本等合計 | 666,763,265 | 657,910,510 |
| 純資産の部合計 | 666,763,265 | 657,910,510 |
| 負債・純資産合計 | 674,365,605 | 664,788,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
