フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/19-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月18日 | 2023年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,716,797 | 7,962,941 |
| コール・ローン | 28,604,082 | 12,185,371 |
| 株式 | 649,969,739 | 661,107,460 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,218 |
| 未収入金 | － | 57,400 |
| 未収配当金 | 1,015,497 | 287,887 |
| 流動資産計 | 689,306,115 | 681,617,277 |
| 資産の部合計 | 689,306,115 | 681,617,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,735,981 | 5,130,195 |
| 未払受託者報酬 | 215,483 | 220,909 |
| 未払委託者報酬 | 5,029,111 | 5,155,591 |
| 未払利息 | － | 31 |
| その他未払費用 | 961,000 | 949,193 |
| 流動負債計 | 9,941,575 | 11,455,919 |
| 負債の部合計 | 9,941,575 | 11,455,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 745,197,554 | 718,393,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,833,014 | -48,232,629 |
| （分配準備積立金） | 11,431,233 | 10,218,991 |
| 元本等合計 | 679,364,540 | 670,161,358 |
| 純資産の部合計 | 679,364,540 | 670,161,358 |
| 負債・純資産合計 | 689,306,115 | 681,617,277 |
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