フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月18日 | 2021年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,004,964 | 2,937,658 |
| コール・ローン | 35,204,350 | 14,792,561 |
| 株式 | 633,342,166 | 782,324,638 |
| 未収入金 | － | 4,833,803 |
| 未収配当金 | 940,992 | 190,339 |
| 流動資産計 | 685,492,472 | 805,078,999 |
| 資産の部合計 | 685,492,472 | 805,078,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 979,456 | 5,988,646 |
| 未払受託者報酬 | 225,500 | 243,561 |
| 未払委託者報酬 | 5,262,603 | 5,684,314 |
| その他未払費用 | 975,000 | 952,000 |
| 流動負債計 | 7,442,559 | 12,868,521 |
| 負債の部合計 | 7,442,559 | 12,868,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 837,689,571 | 838,765,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,639,658 | -46,555,421 |
| （分配準備積立金） | 7,380,552 | 6,630,498 |
| 元本等合計 | 678,049,913 | 792,210,478 |
| 純資産の部合計 | 678,049,913 | 792,210,478 |
| 負債・純資産合計 | 685,492,472 | 805,078,999 |
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