剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,290,206	2,443,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,419,308	△54,104,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,883,968	4,548,939
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,883,968	4,548,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,618,333	982,936
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,618,333	982,936
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△93,943,072	△14,107,620

e class="f1">(単位:円)第9期中間計算期間

2020/02/20 9:04

#2 中間注記表（連結）

(2019年5月20日現在)第10期中間計算期間
(2019年11月20日現在)1. 期首元本額824,511,541円768,547,643円期中追加設定元本額122,284,853円30,744,848円期中一部解約元本額178,248,751円65,202,390円2. 計算期間末日における受益権の総数768,547,643口734,090,101口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は54,104,198円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,107,620円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第9期中間計算期間第10期中間計算期間項目自 2018年 5月19日自 2019年 5月21日至 2018年11月18日至 2019年11月20日その他費用の内訳主に、印刷費用773,720円であります。主に、印刷費用769,000円であります。(金融商品に関する注記)

2020/02/20 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2020/02/20 9:04