剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,443,154	11,019,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,104,198	△262,587,424
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,548,939	47,698,697
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,548,939	47,698,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	982,936	39,350,010
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	982,936	39,350,010
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△14,107,620	△126,100,690

e class="f1">(単位:円)第10期中間計算期間

2021/02/18 9:00

#2 中間注記表（連結）

(2020年5月18日現在)第11期中間計算期間
(2020年11月18日現在)1. 期首元本額768,547,643円805,897,351円期中追加設定元本額192,220,460円160,983,422円期中一部解約元本額154,870,752円150,719,369円2. 計算期間末日における受益権の総数805,897,351口816,161,404口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は262,587,424円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は126,100,690円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第10期中間計算期間第11期中間計算期間項目自 2019年 5月21日自 2020年 5月19日至 2019年11月20日至 2020年11月18日その他費用の内訳主に、印刷費用769,000円であります。主に、印刷費用796,000円であります。(金融商品に関する注記)

2021/02/18 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2020年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			△64,409
(1)利益準備金		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△66,063
株主資本合計			217,975

(2) 中間損益計算書

2021/02/18 9:00