フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/19-2023/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月18日 | 2023年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,683,928 | 9,716,797 |
| コール・ローン | 18,541,209 | 28,604,082 |
| 株式 | 672,993,761 | 649,969,739 |
| 未収配当金 | 1,281,861 | 1,015,497 |
| 流動資産計 | 696,500,759 | 689,306,115 |
| 資産の部合計 | 696,500,759 | 689,306,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,115,945 | 3,735,981 |
| 未払受託者報酬 | 247,560 | 215,483 |
| 未払委託者報酬 | 5,777,562 | 5,029,111 |
| その他未払費用 | 987,000 | 961,000 |
| 流動負債計 | 12,128,067 | 9,941,575 |
| 負債の部合計 | 12,128,067 | 9,941,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 738,679,001 | 745,197,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,306,309 | -65,833,014 |
| （分配準備積立金） | 13,830,305 | 11,431,233 |
| 元本等合計 | 684,372,692 | 679,364,540 |
| 純資産の部合計 | 684,372,692 | 679,364,540 |
| 負債・純資産合計 | 696,500,759 | 689,306,115 |
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