フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/19-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月18日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,716,797 | 6,690,852 |
| コール・ローン | 28,604,082 | 13,765,472 |
| 株式 | 649,969,739 | 652,682,028 |
| 未収配当金 | 1,015,497 | 1,227,253 |
| 流動資産計 | 689,306,115 | 674,365,605 |
| 資産の部合計 | 689,306,115 | 674,365,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,735,981 | 1,316,681 |
| 未払受託者報酬 | 215,483 | 218,453 |
| 未払委託者報酬 | 5,029,111 | 5,098,206 |
| その他未払費用 | 961,000 | 969,000 |
| 流動負債計 | 9,941,575 | 7,602,340 |
| 負債の部合計 | 9,941,575 | 7,602,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 745,197,554 | 663,677,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,833,014 | 3,085,996 |
| （分配準備積立金） | 11,431,233 | 37,759,678 |
| 元本等合計 | 679,364,540 | 666,763,265 |
| 純資産の部合計 | 679,364,540 | 666,763,265 |
| 負債・純資産合計 | 689,306,115 | 674,365,605 |
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