フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/21-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,690,852 | 7,371,109 |
| コール・ローン | 13,765,472 | 18,046,255 |
| 株式 | 652,682,028 | 591,901,470 |
| 未収配当金 | 1,227,253 | 1,812,057 |
| 流動資産計 | 674,365,605 | 619,130,891 |
| 資産の部合計 | 674,365,605 | 619,130,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,316,681 | 3,205,634 |
| 未払受託者報酬 | 218,453 | 199,435 |
| 未払委託者報酬 | 5,098,206 | 4,654,438 |
| その他未払費用 | 969,000 | 967,753 |
| 流動負債計 | 7,602,340 | 9,027,260 |
| 負債の部合計 | 7,602,340 | 9,027,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,677,269 | 595,447,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,085,996 | 14,656,620 |
| （分配準備積立金） | 37,759,678 | 41,036,799 |
| 元本等合計 | 666,763,265 | 610,103,631 |
| 純資産の部合計 | 666,763,265 | 610,103,631 |
| 負債・純資産合計 | 674,365,605 | 619,130,891 |
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