剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△813,001	△4,867,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,085,996	14,656,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	821,830	7,349,595
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	332,809	4,138,648
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	489,021	3,210,947
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,656,620	△25,003,921

e class="f1">(単位:円)第15期計算期間

2026/08/18 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	2,385	16,970	63,997	80,967	363,353
当期変動額
剰余金の配当			1,266	△ 13,931	△ 12,665	△ 12,665
当期純利益				46,780	46,780	46,780

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2026/08/18 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

6月26日(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月24日定時株主総会	普通株式	23,390	利益剰余金	2,721.38	2025年3月31日	2025年6月25日

e class="f1">(決議)株式の
種類配当金の

2026/08/18 9:00

#4 注記表（連結）

(2025年5月19日現在)第16期計算期間
(2026年5月18日現在)1. 期首元本額663,677,269円595,447,011円期中追加設定元本額114,229,186円179,634,640円期中一部解約元本額182,459,444円253,034,053円2. 計算期間末日における受益権の総数595,447,011口522,047,598口3. 元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は25,003,921円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第15期計算期間

2026/08/18 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)(資産の部)流動資産現金及び預金305,440303,776未収委託者報酬202,141190,704未収運用受託報酬2,5422,797未収投資助言報酬486953未収収益230234未収法人税等716-関係会社短期貸付金60,00060,000立替金4,4382,727前払費用5,4777,276その他2114流動資産合計581,495568,484固定資産有形固定資産器具備品254109リース資産3,5832,627有形固定資産合計※13,837※12,737無形固定資産電話加入権5252無形固定資産合計5252投資その他の資産長期前払費用1683,840その他2020投資その他の資産合計1883,860固定資産合計4,0786,650資産合計585,574575,135

(単位:千円)
資本金		280,000		280,000
資本剰余金
資本準備金		2,385		2,385
利益剰余金
利益準備金		18,236		20,575
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		96,845		116,792
利益剰余金合計		115,082		137,368

e class="f1">(単位:千円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/08/18 9:00