- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/20-2026/05/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 (自 2024年5月21日 至 2025年5月19日) | 第16期計算期間 (自 2025年5月20日 至 2026年5月18日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,311,395 | 13,585,592 |
| 受取利息 | 294,953 | 212,521 |
| 有価証券売買等損益 | 33,900,507 | △36,217,706 |
| 為替差損益 | △24,903,379 | △3,652,641 |
| その他収益 | - | 694,041 |
| 営業収益合計 | 24,603,476 | △25,378,193 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 420,257 | 361,686 |
| 委託者報酬 | 9,808,078 | 8,441,634 |
| その他費用 | 2,795,688 | 2,996,998 |
| 営業費用合計 | 13,024,023 | 11,800,318 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,579,453 | △37,178,511 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,579,453 | △37,178,511 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,579,453 | △37,178,511 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △813,001 | △4,867,565 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,085,996 | 14,656,620 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 821,830 | 7,349,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 332,809 | 4,138,648 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 489,021 | 3,210,947 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,656,620 | △25,003,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
