- 有報資料
- 45項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成24年 5 月19日 至 平成25年 5 月20日 | 当期 自 平成25年 5 月21日 至 平成26年 5 月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,981,171 | 10,658,352 |
| 受取利息 | 27,397 | 16,848 |
| 有価証券売買等損益 | 576,805,176 | △84,227,804 |
| 為替差損益 | 266,977,118 | △94,070,504 |
| 営業収益合計 | 857,790,862 | △167,623,108 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 799,979 | 679,188 |
| 委託者報酬 | 18,666,309 | 15,848,885 |
| その他費用 | 8,208,582 | 6,315,977 |
| 営業費用合計 | 27,674,870 | 22,844,050 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 830,115,992 | △190,467,158 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 830,115,992 | △190,467,158 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 830,115,992 | △190,467,158 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部 解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 477,194,793 | △173,480,398 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,435,371 | 349,544,015 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 732,263,856 | 251,029,957 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 | 732,263,856 | 251,029,957 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,022,971 | 332,886,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 | 283,022,971 | 332,886,056 |
| 分配金 | 461,053,440 | 141,299,658 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,544,015 | 109,401,498 |
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