- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月21日-令和2年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 (自 2018年5月19日 至 2019年5月20日) | 第10期計算期間 (自 2019年5月21日 至 2020年5月18日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,819,117 | 4,379,467 |
| 有価証券売買等損益 | △27,379,316 | △175,794,169 |
| 為替差損益 | △10,380,939 | 6,200,065 |
| 営業収益合計 | △30,941,138 | △165,214,637 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,186 | 14,407 |
| 受託者報酬 | 489,625 | 438,896 |
| 委託者報酬 | 11,426,705 | 10,242,687 |
| その他費用 | 3,244,496 | 2,856,700 |
| 営業費用合計 | 15,174,012 | 13,552,690 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △46,115,150 | △178,767,327 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △46,115,150 | △178,767,327 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △46,115,150 | △178,767,327 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △8,034,704 | △2,179,736 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,419,308 | △54,104,198 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,440,883 | 11,014,736 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 3,440,883 | 11,014,736 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,045,327 | 42,910,371 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 7,045,327 | 42,910,371 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,104,198 | △262,587,424 |
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