- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月19日-令和3年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 (自 2019年5月21日 至 2020年5月18日) | 第11期計算期間 (自 2020年5月19日 至 2021年5月18日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,379,467 | 8,163,136 |
| 有価証券売買等損益 | △175,794,169 | 70,078,334 |
| 為替差損益 | 6,200,065 | 42,952,001 |
| 営業収益合計 | △165,214,637 | 121,193,471 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,407 | 22,007 |
| 受託者報酬 | 438,896 | 434,700 |
| 委託者報酬 | 10,242,687 | 10,145,179 |
| その他費用 | 2,856,700 | 2,749,288 |
| 営業費用合計 | 13,552,690 | 13,351,174 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △178,767,327 | 107,842,297 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △178,767,327 | 107,842,297 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △178,767,327 | 107,842,297 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △2,179,736 | 26,518,249 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △54,104,198 | △262,587,424 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,014,736 | 81,297,518 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 11,014,736 | 81,297,518 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,910,371 | 59,673,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 42,910,371 | 59,673,800 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,587,424 | △159,639,658 |
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