有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月19日-平成29年5月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期計算期間 (自平成27年5月19日至平成28年5月18日)	第7期計算期間 (自平成28年5月19日至平成29年5月18日)
営業収益
受取配当金	9,197,997	9,674,529
受取利息	2,411	-
有価証券売買等損益	△84,563,168	13,773,959
為替差損益	△165,104,482	△42,523,899
営業収益合計	△240,467,242	△19,075,411
営業費用
支払利息	-	13,799
受託者報酬	700,782	566,072
委託者報酬	16,353,044	13,210,024
その他費用	3,910,391	3,641,276
営業費用合計	20,964,217	17,431,171
営業利益又は営業損失(△)	△261,431,459	△36,506,582
経常利益又は経常損失(△)	△261,431,459	△36,506,582
当期純利益又は当期純損失(△)	△261,431,459	△36,506,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△77,824,431	△16,200,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)	365,859,088	52,807,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,321,136	115,532
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,321,136	115,532
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,961,098	10,564,654
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,961,098	10,564,654
分配金	58,804,555	13,007,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,807,543	9,045,209