- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月19日-令和1年5月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 (自 2017年5月19日 至 2018年5月18日) | 第9期計算期間 (自 2018年5月19日 至 2019年5月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,631,652 | 6,819,117 |
| 有価証券売買等損益 | 29,380,477 | △27,379,316 |
| 為替差損益 | △39,510,981 | △10,380,939 |
| 営業収益合計 | △2,498,852 | △30,941,138 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,360 | 13,186 |
| 受託者報酬 | 569,220 | 489,625 |
| 委託者報酬 | 13,283,952 | 11,426,705 |
| その他費用 | 3,349,071 | 3,244,496 |
| 営業費用合計 | 17,218,603 | 15,174,012 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △19,717,455 | △46,115,150 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △19,717,455 | △46,115,150 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △19,717,455 | △46,115,150 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 12,677,292 | △8,034,704 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,045,209 | △12,419,308 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,626,352 | 3,440,883 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 3,440,883 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 15,626,352 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,696,122 | 7,045,327 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 4,696,122 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 7,045,327 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,419,308 | △54,104,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
