- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/19-2024/05/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 (自 2022年5月19日 至 2023年5月18日) | 第14期計算期間 (自 2023年5月19日 至 2024年5月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,360,817 | 14,756,063 |
| 受取利息 | 190,457 | 330,108 |
| 有価証券売買等損益 | 1,034,110 | △3,779,088 |
| 為替差損益 | △5,224,184 | 66,453,091 |
| 営業収益合計 | 6,361,200 | 77,760,174 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,850 | 9,541 |
| 受託者報酬 | 431,487 | 441,780 |
| 委託者報酬 | 10,070,151 | 10,310,241 |
| その他費用 | 4,902,848 | 3,374,910 |
| 営業費用合計 | 15,417,336 | 14,136,472 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △9,056,136 | 63,623,702 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △9,056,136 | 63,623,702 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △9,056,136 | 63,623,702 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △3,880,240 | 6,645,051 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △54,306,309 | △65,833,014 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,946,907 | 17,594,751 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 11,946,907 | 17,594,751 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,297,716 | 5,654,392 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 18,297,716 | 5,654,392 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,833,014 | 3,085,996 |
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