- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月19日-平成28年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 (自 平成26年5月20日 至 平成27年5月18日) | 第6期計算期間 (自 平成27年5月19日 至 平成28年5月18日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,632,809 | 9,197,997 |
| 受取利息 | 7,600 | 2,411 |
| 有価証券売買等損益 | 231,381,454 | △84,563,168 |
| 為替差損益 | 151,760,602 | △165,104,482 |
| 営業収益合計 | 394,782,465 | △240,467,242 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 767,442 | 700,782 |
| 委託者報酬 | 17,908,549 | 16,353,044 |
| その他費用 | 4,047,138 | 3,910,391 |
| 営業費用合計 | 22,723,129 | 20,964,217 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 372,059,336 | △261,431,459 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 372,059,336 | △261,431,459 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 372,059,336 | △261,431,459 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 101,332,371 | △77,824,431 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 109,401,498 | 365,859,088 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 221,611,776 | 94,321,136 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 221,611,776 | 94,321,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,942,772 | 164,961,098 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 96,942,772 | 164,961,098 |
| 分配金 | 138,938,379 | 58,804,555 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,859,088 | 52,807,543 |
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