- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/21-2025/05/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 (自 2023年5月19日 至 2024年5月20日) | 第15期計算期間 (自 2024年5月21日 至 2025年5月19日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,756,063 | 15,311,395 |
| 受取利息 | 330,108 | 294,953 |
| 有価証券売買等損益 | △3,779,088 | 33,900,507 |
| 為替差損益 | 66,453,091 | △24,903,379 |
| 営業収益合計 | 77,760,174 | 24,603,476 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,541 | - |
| 受託者報酬 | 441,780 | 420,257 |
| 委託者報酬 | 10,310,241 | 9,808,078 |
| その他費用 | 3,374,910 | 2,795,688 |
| 営業費用合計 | 14,136,472 | 13,024,023 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 63,623,702 | 11,579,453 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 63,623,702 | 11,579,453 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 63,623,702 | 11,579,453 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 6,645,051 | △813,001 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △65,833,014 | 3,085,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,594,751 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 17,594,751 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,654,392 | 821,830 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 332,809 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 5,654,392 | 489,021 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,085,996 | 14,656,620 |
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