- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月19日-平成30年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 (自 平成28年5月19日 至 平成29年5月18日) | 第8期計算期間 (自 平成29年5月19日 至 平成30年5月18日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,674,529 | 7,631,652 |
| 有価証券売買等損益 | 13,773,959 | 29,380,477 |
| 為替差損益 | △42,523,899 | △39,510,981 |
| 営業収益合計 | △19,075,411 | △2,498,852 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,799 | 16,360 |
| 受託者報酬 | 566,072 | 569,220 |
| 委託者報酬 | 13,210,024 | 13,283,952 |
| その他費用 | 3,641,276 | 3,349,071 |
| 営業費用合計 | 17,431,171 | 17,218,603 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △36,506,582 | △19,717,455 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △36,506,582 | △19,717,455 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △36,506,582 | △19,717,455 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △16,200,378 | 12,677,292 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 52,807,543 | 9,045,209 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,532 | 15,626,352 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 115,532 | 15,626,352 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,564,654 | 4,696,122 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 10,564,654 | 4,696,122 |
| 分配金 | 13,007,008 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,045,209 | △12,419,308 |
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