有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期計算期間 (自平成25年5月21日至平成26年5月19日)	第5期計算期間 (自平成26年5月20日至平成27年5月18日)
営業収益
受取配当金	10,658,352	11,632,809
受取利息	16,848	7,600
有価証券売買等損益	△84,227,804	231,381,454
為替差損益	△94,070,504	151,760,602
営業収益合計	△167,623,108	394,782,465
営業費用
受託者報酬	679,188	767,442
委託者報酬	15,848,885	17,908,549
その他費用	6,315,977	4,047,138
営業費用合計	22,844,050	22,723,129
営業利益又は営業損失(△)	△190,467,158	372,059,336
経常利益又は経常損失(△)	△190,467,158	372,059,336
当期純利益又は当期純損失(△)	△190,467,158	372,059,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△173,480,398	101,332,371
期首剰余金又は期首欠損金(△)	349,544,015	109,401,498
剰余金増加額又は欠損金減少額	251,029,957	221,611,776
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,029,957	221,611,776
剰余金減少額又は欠損金増加額	332,886,056	96,942,772
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	332,886,056	96,942,772
分配金	141,299,658	138,938,379
期末剰余金又は期末欠損金(△)	109,401,498	365,859,088