フィリピン株ファンドの剰余金又は欠損金（△）合計 期首剰余金又は期首欠損金（△） 期末剰余金又は期末欠損金（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,645,051	△813,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△65,833,014	3,085,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,594,751	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,594,751	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,654,392	821,830
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	332,809
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,654,392	489,021
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,085,996	14,656,620

e class="f1">(単位:円)第14期計算期間

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	2,385	11,967	93,691	105,659	388,045
当期変動額
剰余金の配当			5,002	△ 55,025	△ 50,022	△ 50,022
当期純利益				25,330	25,330	25,330

e style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
賞与引当金	4,151		3,772
繰越欠損金(注1)	120,684		124,605
その他	925		680
繰延税金資産小計	128,355		132,256
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当金(注1)	△120,684		△124,605
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額	△7,671		△7,650

(注1)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年3月31日)

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#4 注記表（連結）

(2024年5月20日現在)第15期計算期間
(2025年5月19日現在)1. 期首元本額745,197,554円663,677,269円期中追加設定元本額119,768,819円114,229,186円期中一部解約元本額201,289,104円182,459,444円2. 計算期間末日における受益権の総数663,677,269口595,447,011口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第14期計算期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		280,000		280,000
資本剰余金
資本準備金		2,385		2,385
利益剰余金
利益準備金		16,970		18,236
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		63,997		96,845
利益剰余金合計		80,967		115,082

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