フィリピン株ファンド

有報資料
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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

    【提出】
    2015/02/18 9:16
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    ③【収益率の推移】
    計算期間収益率(%)
    第1計算期間30.1
    第2計算期間12.5
    第3計算期間100.7
    第4計算期間△12.1
    平成26年5月20日~平成26年11月19日21.3

    (注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
    収益率は、小数第2位を四捨五入しております。