フィリピン株ファンド
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
③【収益率の推移】
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
計算期間 | 収益率(%) |
第1計算期間 | 30.1 |
第2計算期間 | 12.5 |
第3計算期間 | 100.7 |
第4計算期間 | △12.1 |
平成26年5月20日~平成26年11月19日 | 21.3 |
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。