フィリピン株ファンド
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月21日-令和2年5月18日)
③【収益率の推移】
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
計算期間 | 収益率(%) |
第1計算期間 | 30.1 |
第2計算期間 | 12.5 |
第3計算期間 | 100.7 |
第4計算期間 | △12.1 |
第5計算期間 | 38.4 |
第6計算期間 | △18.8 |
第7計算期間 | △3.5 |
第8計算期間 | △2.5 |
第9計算期間 | △5.6 |
第10計算期間 | △27.5 |
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。