SBIグレーターチャイナCBファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 108,426,908 |
| 投資信託受益証券 | 750,879,922 |
| 派生商品評価勘定 | 15,942,154 |
| 未収利息 | 148 |
| 流動資産合計 | 875,249,132 |
| 資産合計 | 875,249,132 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 70,164,000 |
| 未払解約金 | 7,093,576 |
| 未払受託者報酬 | 178,966 |
| 未払委託者報酬 | 5,368,765 |
| その他未払費用 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 83,041,557 |
| 負債合計 | 83,041,557 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 779,600,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,607,575 |
| 元本等合計 | 792,207,575 |
| 純資産合計 | 792,207,575 |
| 負債純資産合計 | 875,249,132 |
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