SBIグレーターチャイナCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月6日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年6月7日-平成24年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2012年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,426,908 | 21,672,904 |
| 投資信託受益証券 | 750,879,922 | 513,658,064 |
| 派生商品評価勘定 | 15,942,154 | 9,066,600 |
| 未収利息 | 148 | 29 |
| 流動資産合計 | 875,249,132 | 544,397,597 |
| 資産合計 | 875,249,132 | 544,397,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,970,000 |
| 未払金 | － | 2,143,800 |
| 未払収益分配金 | 70,164,000 | － |
| 未払解約金 | 7,093,576 | 3,674,944 |
| 未払受託者報酬 | 178,966 | 121,035 |
| 未払委託者報酬 | 5,368,765 | 3,630,767 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 83,041,557 | 11,776,796 |
| 負債合計 | 83,041,557 | 11,776,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 779,600,000 | 647,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,607,575 | -114,759,199 |
| 元本等合計 | 792,207,575 | 532,620,801 |
| 純資産合計 | 792,207,575 | 532,620,801 |
| 負債純資産合計 | 875,249,132 | 544,397,597 |
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