有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年5月25日-平成23年5月24日)
- 【提出】
- 2011年8月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年5月25日-平成23年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 162,096,260 |
| コール・ローン | 392,481,995 |
| 国債証券 | 14,444,457,744 |
| 親投資信託受益証券 | 7,082,412,290 |
| 未収入金 | 174,131,379 |
| 未収利息 | 632,772,887 |
| 前払費用 | 118,487 |
| 流動資産合計 | 22,888,471,042 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 22,888,471,042 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 747,360 |
| 未払収益分配金 | 23,915,097 |
| 未払解約金 | 114,754,017 |
| 未払受託者報酬 | 6,357,271 |
| 未払委託者報酬 | 184,362,223 |
| その他未払費用 | 953,518 |
| 流動負債合計 | 331,089,486 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 331,089,486 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,915,097,647 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,357,716,091 |
| （分配準備積立金） | 930,128,695 |
| 元本等合計 | 22,557,381,556 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 22,557,381,556 |
| 負債純資産合計 | 22,888,471,042 |
