ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月24日 | 2012年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 162,096,260 | 183,080,039 |
| コール・ローン | 392,481,995 | 260,834,288 |
| 国債証券 | 14,444,457,744 | 5,996,640,540 |
| 親投資信託受益証券 | 7,082,412,290 | 2,981,361,248 |
| 未収入金 | 174,131,379 | 41,000,000 |
| 未収利息 | 632,772,887 | 234,410,969 |
| 前払費用 | 118,487 | － |
| その他未収収益 | － | 11,852,723 |
| 流動資産合計 | 22,888,471,042 | 9,709,179,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,888,471,042 | 9,709,179,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 747,360 | － |
| 未払収益分配金 | 23,915,097 | 10,774,425 |
| 未払解約金 | 114,754,017 | 127,302,617 |
| 未払受託者報酬 | 6,357,271 | 2,947,668 |
| 未払委託者報酬 | 184,362,223 | 85,483,495 |
| その他未払費用 | 953,518 | 442,066 |
| 流動負債合計 | 331,089,486 | 226,950,271 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 331,089,486 | 226,950,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,915,097,647 | 10,774,425,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,357,716,091 | -1,292,195,496 |
| （分配準備積立金） | 930,128,695 | 916,732,538 |
| 元本等合計 | 22,557,381,556 | 9,482,229,536 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,557,381,556 | 9,482,229,536 |
| 負債純資産合計 | 22,888,471,042 | 9,709,179,807 |
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