ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月24日 | 2013年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 183,080,039 | 72,035,371 |
| コール・ローン | 260,834,288 | 174,802,823 |
| 国債証券 | 5,996,640,540 | 5,962,367,912 |
| 親投資信託受益証券 | 2,981,361,248 | 2,949,674,297 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 234,410,969 | 229,420,468 |
| その他未収収益 | 11,852,723 | 6,786,733 |
| 流動資産合計 | 9,709,179,807 | 9,405,087,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,709,179,807 | 9,405,087,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,774,425 | 7,653,876 |
| 未払解約金 | 127,302,617 | 33,039,701 |
| 未払受託者報酬 | 2,947,668 | 2,403,557 |
| 未払委託者報酬 | 85,483,495 | 69,704,607 |
| その他未払費用 | 442,066 | 364,077 |
| 流動負債合計 | 226,950,271 | 113,165,818 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 226,950,271 | 113,165,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,774,425,032 | 7,653,876,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,292,195,496 | 1,638,045,214 |
| （分配準備積立金） | 916,732,538 | 1,638,749,172 |
| 元本等合計 | 9,482,229,536 | 9,291,921,786 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,482,229,536 | 9,291,921,786 |
| 負債純資産合計 | 9,709,179,807 | 9,405,087,604 |
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