ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月24日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,035,371 | 45,755,929 |
| コール・ローン | 174,802,823 | 191,823,608 |
| 国債証券 | 5,962,367,912 | 3,529,711,952 |
| 親投資信託受益証券 | 2,949,674,297 | 2,144,211,767 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 43,000,000 |
| 未収利息 | 229,420,468 | 145,841,871 |
| その他未収収益 | 6,786,733 | 4,359,732 |
| 流動資産計 | 9,405,087,604 | 6,104,704,859 |
| 資産の部合計 | 9,405,087,604 | 6,104,704,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,653,876 | 4,913,960 |
| 未払解約金 | 33,039,701 | 118,690,142 |
| 未払受託者報酬 | 2,403,557 | 1,673,907 |
| 未払委託者報酬 | 69,704,607 | 48,544,680 |
| その他未払費用 | 364,077 | 257,503 |
| 流動負債計 | 113,165,818 | 174,080,192 |
| 負債の部合計 | 113,165,818 | 174,080,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,653,876,572 | 4,913,960,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,638,045,214 | 1,016,664,168 |
| （分配準備積立金） | 1,638,749,172 | 1,362,864,572 |
| 元本等合計 | 9,291,921,786 | 5,930,624,667 |
| 純資産の部合計 | 9,291,921,786 | 5,930,624,667 |
| 負債・純資産合計 | 9,405,087,604 | 6,104,704,859 |
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