ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)≪2017-0…

第4期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)で絞込み

個別

2013年5月24日: 26万
2014年5月26日 +999.99%: 5億8660万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成24年5月25日至平成25年5月24日	第4期自平成25年5月25日至平成26年5月26日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	223,420
剰余金減少額又は欠損金増加額		265,690	586,605,423
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	586,605,423
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	265,690	-
分配金		※47,653,876	※44,913,960

2014/08/19 9:06

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