ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月24日 | 2014年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,755,929 | 50,615,374 |
| コール・ローン | 191,823,608 | 76,105,755 |
| 国債証券 | 3,529,711,952 | 3,403,398,978 |
| 親投資信託受益証券 | 2,144,211,767 | 2,520,244,847 |
| 未収入金 | 43,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 145,841,871 | 143,450,205 |
| その他未収収益 | 4,359,732 | 3,328,377 |
| 流動資産計 | 6,104,704,859 | 6,199,143,536 |
| 資産の部合計 | 6,104,704,859 | 6,199,143,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,913,960 | － |
| 未払解約金 | 118,690,142 | 5,559,737 |
| 未払受託者報酬 | 1,673,907 | 1,641,060 |
| 未払委託者報酬 | 48,544,680 | 47,592,005 |
| その他未払費用 | 257,503 | 246,071 |
| 流動負債計 | 174,080,192 | 55,038,873 |
| 負債の部合計 | 174,080,192 | 55,038,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,913,960,499 | 4,479,135,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,016,664,168 | 1,664,968,888 |
| （分配準備積立金） | 1,362,864,572 | 1,242,106,961 |
| 元本等合計 | 5,930,624,667 | 6,144,104,663 |
| 純資産の部合計 | 5,930,624,667 | 6,144,104,663 |
| 負債・純資産合計 | 6,104,704,859 | 6,199,143,536 |
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