ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,597,673 | 35,597,636 |
| コール・ローン | 78,479,127 | 54,945,583 |
| 国債証券 | 2,593,107,602 | 2,111,188,988 |
| 親投資信託受益証券 | 2,036,915,736 | 1,852,390,211 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 106,960,937 | 89,152,423 |
| 前払費用 | 62,923 | 113,561 |
| その他未収収益 | 3,328,377 | 3,642,538 |
| 流動資産計 | 4,840,452,375 | 4,147,030,940 |
| 資産の部合計 | 4,840,452,375 | 4,147,030,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,928,629 | － |
| 未払解約金 | 4,742,859 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,387,008 | 1,196,532 |
| 未払委託者報酬 | 40,224,700 | 34,700,909 |
| その他未払費用 | 207,964 | 179,393 |
| 流動負債計 | 50,491,160 | 36,076,834 |
| 負債の部合計 | 50,491,160 | 36,076,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,928,629,544 | 3,717,486,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 861,331,671 | 393,467,393 |
| （分配準備積立金） | 1,292,811,929 | 1,223,171,660 |
| 元本等合計 | 4,789,961,215 | 4,110,954,106 |
| 純資産の部合計 | 4,789,961,215 | 4,110,954,106 |
| 負債・純資産合計 | 4,840,452,375 | 4,147,030,940 |
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