剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年5月27日至平成26年11月26日	当中間計算期間自平成27年5月26日至平成27年11月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		32,083,685	△14,597,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,016,664,168	861,331,671
剰余金増加額又は欠損金減少額		131,401	111,539
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,401	111,539
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,093,838	46,403,498
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,093,838	46,403,498
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,664,968,888	393,467,393

2016/02/18 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,588,486,108	1,509,813,523
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		448,366,247	342,625,849

2016/02/18 9:03