有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年5月24日) | 22,557,381,556 | 22,581,296,653 | 0.9432 | 0.9442 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月24日) | 9,482,229,536 | 9,493,003,961 | 0.8801 | 0.8811 |
| 第3計算期間末 (平成25年5月24日) | 9,291,921,786 | 9,299,575,662 | 1.2140 | 1.2150 |
| 平成25年6月末日 | 7,743,083,630 | - | 1.0723 | - |
| 7月末日 | 7,207,835,346 | - | 1.0379 | - |
| 8月末日 | 6,689,839,412 | - | 0.9922 | - |
| 9月末日 | 6,944,828,807 | - | 1.0556 | - |
| 10月末日 | 7,070,476,912 | - | 1.1076 | - |
| 11月末日 | 6,846,664,681 | - | 1.1086 | - |
| 12月末日 | 6,466,510,973 | - | 1.1334 | - |
| 平成26年1月末日 | 6,251,603,836 | - | 1.1213 | - |
| 2月末日 | 6,398,193,757 | - | 1.1803 | - |
| 3月末日 | 6,439,264,493 | - | 1.2249 | - |
| 4月末日 | 6,255,721,777 | - | 1.2250 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年5月26日) | 5,930,624,667 | 5,935,538,627 | 1.2069 | 1.2079 |
| 5月末日 | 5,992,739,582 | - | 1.2210 | - |
| 6月末日 | 6,009,949,895 | - | 1.2425 | - |
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