有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年5月24日) | 22,557,381,556 | 22,581,296,653 | 0.9432 | 0.9442 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月24日) | 9,482,229,536 | 9,493,003,961 | 0.8801 | 0.8811 |
| 第3計算期間末 (平成25年5月24日) | 9,291,921,786 | 9,299,575,662 | 1.2140 | 1.2150 |
| 第4計算期間末 (平成26年5月26日) | 5,930,624,667 | 5,935,538,627 | 1.2069 | 1.2079 |
| 平成26年6月末日 | 6,009,949,895 | - | 1.2425 | - |
| 7月末日 | 5,963,683,528 | - | 1.2536 | - |
| 8月末日 | 6,224,489,452 | - | 1.3284 | - |
| 9月末日 | 6,055,608,015 | - | 1.3078 | - |
| 10月末日 | 5,942,092,320 | - | 1.3072 | - |
| 11月末日 | 6,110,329,590 | - | 1.3660 | - |
| 12月末日 | 5,393,936,527 | - | 1.2948 | - |
| 平成27年1月末日 | 5,489,707,560 | - | 1.3269 | - |
| 2月末日 | 5,215,061,178 | - | 1.2709 | - |
| 3月末日 | 4,655,523,572 | - | 1.1549 | - |
| 4月末日 | 4,883,194,061 | - | 1.2195 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年5月25日) | 4,789,961,215 | 4,793,889,844 | 1.2192 | 1.2202 |
| 5月末日 | 4,825,835,901 | - | 1.2304 | - |
| 6月末日 | 4,793,395,313 | - | 1.2348 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
