ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 290,503,903 |
| コール・ローン | 477,684,989 |
| 国債証券 | 7,471,271,247 |
| 親投資信託受益証券 | 7,049,679,119 |
| 未収入金 | 661,771,264 |
| 未収利息 | 343,973,010 |
| 流動資産合計 | 16,294,883,532 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 16,294,883,532 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,577,760 |
| 未払収益分配金 | 13,386,655 |
| 未払解約金 | 466,614,426 |
| 未払受託者報酬 | 5,729,582 |
| 未払委託者報酬 | 166,158,962 |
| その他未払費用 | 859,354 |
| 流動負債合計 | 654,326,739 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 654,326,739 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,386,655,335 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,253,901,458 |
| （分配準備積立金） | 2,254,009,315 |
| 元本等合計 | 15,640,556,793 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 15,640,556,793 |
| 負債純資産合計 | 16,294,883,532 |
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