ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月24日 | 2012年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 290,503,903 | 137,209,694 |
| コール・ローン | 477,684,989 | 179,567,517 |
| 国債証券 | 7,471,271,247 | 2,406,546,533 |
| 親投資信託受益証券 | 7,049,679,119 | 2,245,048,140 |
| 未収入金 | 661,771,264 | 24,000,000 |
| 未収利息 | 343,973,010 | 94,072,823 |
| その他未収収益 | － | 8,461,165 |
| 流動資産合計 | 16,294,883,532 | 5,094,905,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,294,883,532 | 5,094,905,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,577,760 | － |
| 未払収益分配金 | 13,386,655 | 4,622,857 |
| 未払解約金 | 466,614,426 | 52,298,005 |
| 未払受託者報酬 | 5,729,582 | 1,612,256 |
| 未払委託者報酬 | 166,158,962 | 46,756,769 |
| その他未払費用 | 859,354 | 241,767 |
| 流動負債合計 | 654,326,739 | 105,531,654 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 654,326,739 | 105,531,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,386,655,335 | 4,622,857,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,253,901,458 | 366,516,393 |
| （分配準備積立金） | 2,254,009,315 | 984,595,960 |
| 元本等合計 | 15,640,556,793 | 4,989,374,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,640,556,793 | 4,989,374,218 |
| 負債純資産合計 | 16,294,883,532 | 5,094,905,872 |
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