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第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)で絞込み

個別

2013年9月10日: 19億1492万
2014年3月10日 -20.59%: 15億2065万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	224,698	257,877

(注)「シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年9月10日及び平成26年3月10日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/06/06 9:10

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