シュローダー厳選グロース・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,914,920,903 | 1,516,382,215 |
| 未収入金 | － | 4,272,614 |
| 流動資産計 | 1,914,920,903 | 1,520,654,829 |
| 資産の部合計 | 1,914,920,903 | 1,520,654,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 20,992,919 |
| 未払解約金 | － | 4,272,614 |
| 未払受託者報酬 | 489,294 | 431,265 |
| 未払委託者報酬 | 13,700,167 | 12,075,522 |
| その他未払費用 | 550,130 | 569,901 |
| 流動負債計 | 14,739,591 | 38,342,221 |
| 負債の部合計 | 14,739,591 | 38,342,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,440,502,995 | 1,049,645,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,678,317 | 432,666,640 |
| （分配準備積立金） | 298,028,440 | 268,003,719 |
| 元本等合計 | 1,900,181,312 | 1,482,312,608 |
| 純資産の部合計 | 1,900,181,312 | 1,482,312,608 |
| 負債・純資産合計 | 1,914,920,903 | 1,520,654,829 |
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