シュローダー厳選グロース・ジャパンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/12/10 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2024/12/10 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消費税等相当額2024/12/10 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/12/10 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/12/10 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2024/12/10 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年 5月28日
・信託契約締結、設定、運用開始
2018年 6月13日
・ファンド名称変更
新名称:シュローダー厳選グロース・ジャパン
旧名称:シュローダー・アジア成長日本株オープン
・信託期間の更新(2020年 3月10日から2023年 3月10日へ変更)
2022年12月13日
・信託期間の更新(2023年 3月10日から2028年 3月10日へ変更)2024/12/10 9:04

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2024年 9月30日現在です。

2024/12/10 9:04

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
中長期で高い利益成長を実現できると期待される日本企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目的として積極的な運用を行います。2024/12/10 9:04

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/12/10 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2024/12/10 9:04

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/12/10 9:04

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.595%(税抜1.45%)を乗じて得た額とします。2024/12/10 9:04

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年3月10日までとします(2010年5月28日設定)*。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
*信託終了(繰上償還)となった場合、信託期間は2025年3月10日までとなります。2024/12/10 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2024/12/10 9:04

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第10期	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0200
第11期	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0200
第12期	2015年 9月11日～2016年 3月10日	0.0000
第13期	2016年 3月11日～2016年 9月12日	0.0000
第14期	2016年 9月13日～2017年 3月10日	0.0000
第15期	2017年 3月11日～2017年 9月11日	0.0000
第16期	2017年 9月12日～2018年 3月12日	0.0000
第17期	2018年 3月13日～2018年 9月10日	0.0000
第18期	2018年 9月11日～2019年 3月11日	0.0000
第19期	2019年 3月12日～2019年 9月10日	0.0000
第20期	2019年 9月11日～2020年 3月10日	0.0000
第21期	2020年 3月11日～2020年 9月10日	0.0000
第22期	2020年 9月11日～2021年 3月10日	0.0000
第23期	2021年 3月11日～2021年 9月10日	0.0000
第24期	2021年 9月11日～2022年 3月10日	0.0000
第25期	2022年 3月11日～2022年 9月12日	0.0000
第26期	2022年 9月13日～2023年 3月10日	0.0000
第27期	2023年 3月11日～2023年 9月11日	0.0000
第28期	2023年 9月12日～2024年 3月11日	0.0000
第29期	2024年 3月12日～2024年 9月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第10期2014年 9月11日～2015年 3月10日0.0200第11期2015年 3月11日～2015年 9月10日0.0200第12期2015年 9月11日～2016年 3月10日0.0000第13期2016年 3月11日～2016年 9月12日0.0000第14期2016年 9月13日～2017年 3月10日0.0000第15期2017年 3月11日～2017年 9月11日0.0000第16期2017年 9月12日～2018年 3月12日0.0000第17期2018年 3月13日～2018年 9月10日0.0000第18期2018年 9月11日～2019年 3月11日0.0000第19期2019年 3月12日～2019年 9月10日0.0000第20期2019年 9月11日～2020年 3月10日0.0000第21期2020年 3月11日～2020年 9月10日0.0000第22期2020年 9月11日～2021年 3月10日0.0000第23期2021年 3月11日～2021年 9月10日0.0000第24期2021年 9月11日～2022年 3月10日0.0000第25期2022年 3月11日～2022年 9月12日0.0000第26期2022年 9月13日～2023年 3月10日0.0000第27期2023年 3月11日～2023年 9月11日0.0000第28期2023年 9月12日～2024年 3月11日0.0000第29期2024年 3月12日～2024年 9月10日0.0000

2024/12/10 9:04

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年3 月10 日および9 月10 日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価損益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。
2)分配金額は、1)の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として基準価額水準、市況動向等を勘案しながら決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2024/12/10 9:04

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/12/10 9:04

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 6月11日	有価証券届出書
2024年 6月11日	有価証券報告書

2024/12/10 9:04

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10期	2014年 9月11日～2015年 3月10日	17.49
第11期	2015年 3月11日～2015年 9月10日	△9.73
第12期	2015年 9月11日～2016年 3月10日	△9.11
第13期	2016年 3月11日～2016年 9月12日	1.36
第14期	2016年 9月13日～2017年 3月10日	29.35
第15期	2017年 3月11日～2017年 9月11日	10.42
第16期	2017年 9月12日～2018年 3月12日	9.19
第17期	2018年 3月13日～2018年 9月10日	0.17
第18期	2018年 9月11日～2019年 3月11日	△7.69
第19期	2019年 3月12日～2019年 9月10日	1.58
第20期	2019年 9月11日～2020年 3月10日	△8.94
第21期	2020年 3月11日～2020年 9月10日	21.81
第22期	2020年 9月11日～2021年 3月10日	17.81
第23期	2021年 3月11日～2021年 9月10日	13.62
第24期	2021年 9月11日～2022年 3月10日	△20.65
第25期	2022年 3月11日～2022年 9月12日	6.78
第26期	2022年 9月13日～2023年 3月10日	△2.84
第27期	2023年 3月11日～2023年 9月11日	12.41
第28期	2023年 9月12日～2024年 3月11日	8.17
第29期	2024年 3月12日～2024年 9月10日	△5.94

e border="0">期期間収益率(%)第10期2014年 9月11日～2015年 3月10日17.49第11期2015年 3月11日～2015年 9月10日△9.73第12期2015年 9月11日～2016年 3月10日△9.11第13期2016年 3月11日～2016年 9月12日1.36第14期2016年 9月13日～2017年 3月10日29.35第15期2017年 3月11日～2017年 9月11日10.42第16期2017年 9月12日～2018年 3月12日9.19第17期2018年 3月13日～2018年 9月10日0.17第18期2018年 9月11日～2019年 3月11日△7.69第19期2019年 3月12日～2019年 9月10日1.58第20期2019年 9月11日～2020年 3月10日△8.94第21期2020年 3月11日～2020年 9月10日21.81第22期2020年 9月11日～2021年 3月10日17.81第23期2021年 3月11日～2021年 9月10日13.62第24期2021年 9月11日～2022年 3月10日△20.65第25期2022年 3月11日～2022年 9月12日6.78第26期2022年 9月13日～2023年 3月10日△2.84第27期2023年 3月11日～2023年 9月11日12.41第28期2023年 9月12日～2024年 3月11日8.17第29期2024年 3月12日～2024年 9月10日△5.94e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2024/12/10 9:04

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/12/10 9:04

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2024/12/10 9:04

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条、第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/12/10 9:04

#24 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2024/12/10 9:04

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/12/10 9:04

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2024/12/10 9:04

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。ただし、市況動向等によっては、株式等に直接投資することもあります。

2024/12/10 9:04

#28 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、中長期で高い利益成長を実現できると期待される日本企業の株式を中心に投資を行います。2024/12/10 9:04

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド	78,244,135	4.8422	378,873,751	5.0309	393,638,418	100.09

e border="0">国・

2024/12/10 9:04

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	393,638,418	100.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△362,810	△0.09
合計(純資産総額)		393,275,608	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本393,638,418100.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△362,810△0.09合計(純資産総額)393,275,608100.00

2024/12/10 9:04

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/12/10 9:04

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2024/12/10 9:04

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28期(自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日)	第29期(自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日)
営業収益
有価証券売買等損益	36,345,937	△20,475,363
営業収益合計	36,345,937	△20,475,363
営業費用
受託者報酬	113,407	112,553
委託者報酬	3,175,302	3,151,489
その他費用	226,259	223,374
営業費用合計	3,514,968	3,487,416
営業利益又は営業損失(△)	32,830,969	△23,962,779
経常利益又は経常損失(△)	32,830,969	△23,962,779
当期純利益又は当期純損失(△)	32,830,969	△23,962,779
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	318,671	△27,441
期首剰余金又は期首欠損金(△)	280,075,273	298,241,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,919,851	1,642,393
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,919,851	1,642,393
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,265,443	21,182,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,265,443	21,182,314
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	298,241,979	254,766,720

2024/12/10 9:04

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第32期自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日	第33期自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日
営業収益
委託者報酬		2,957,478	3,064,465
運用受託報酬		2,954,387	3,521,870
その他営業収益		2,171,337	2,137,260
営業収益計		8,083,203	8,723,596
営業費用
支払手数料		940,003	968,159
広告宣伝費		156,082	114,349
調査費
調査費		218,428	246,704
委託調査費		1,418,023	1,344,567
図書費		1,552	2,080
事務委託費		268,339	295,412
営業雑経費
通信費		21,922	31,603
印刷費		4,430	4,155
協会費		3,672	5,742
諸会費		12,169	8,786
営業費用計		3,044,624	3,021,560
一般管理費
給料
役員報酬		194,645	169,292
給料・手当		1,611,397	1,611,371
賞与		613,196	485,200
交際費		5,075	19,031
旅費交通費		21,978	49,984
租税公課		43,868	37,059
不動産賃借料		272,247	267,360
退職給付費用		166,516	182,956
役員退職慰労引当金繰入		5,509	4,909
法定福利費		188,241	210,701
固定資産減価償却費		21,400	16,422
諸経費		1,752,430	2,196,386
一般管理費計		4,896,510	5,250,676
営業利益(△営業損失)		142,068	451,359
営業外収益
受取利息		924	501
受取配当金		6	73
有価証券売却益		96	66
為替差益		14,650	-
雑益		1,929	3,491
営業外収益計		17,607	4,132
営業外費用
為替差損		-	98,181
営業外費用計		-	98,181
経常利益(△経常損失)		159,675	357,310
特別損失
割増退職金等		28,150	28,750
固定資産除却損		-	1,278
特別損失計		28,150	30,028
税引前当期純利益		131,525	327,281
法人税、住民税及び事業税		2,665	18,361
法人税等調整額		86,211	124,102
法人税等合計		88,876	142,463
当期純利益(△当期純損失)		42,649	184,818

2024/12/10 9:04

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

2024/12/10 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/12/10 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2024/12/10 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2024/12/10 9:04

#39 管理及び運営

資産管理等の概要 (5) その他」に記載の繰上償還手続きに従って、2024年12月11日現在におけるファンドの議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数が賛成の場合には、2025年3月10日をもってファンドの信託を終了(繰上償還)いたします。2024/12/10 9:04

#40 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10計算期間末	(2015年 3月10日)	1,274	1,288	1.8149	1.8349
第11計算期間末	(2015年 9月10日)	904	915	1.6183	1.6383
第12計算期間末	(2016年 3月10日)	699	699	1.4709	1.4709
第13計算期間末	(2016年 9月12日)	640	640	1.4909	1.4909
第14計算期間末	(2017年 3月10日)	651	651	1.9285	1.9285
第15計算期間末	(2017年 9月11日)	607	607	2.1294	2.1294
第16計算期間末	(2018年 3月12日)	584	584	2.3250	2.3250
第17計算期間末	(2018年 9月10日)	555	555	2.3289	2.3289
第18計算期間末	(2019年 3月11日)	498	498	2.1497	2.1497
第19計算期間末	(2019年 9月10日)	496	496	2.1836	2.1836
第20計算期間末	(2020年 3月10日)	404	404	1.9883	1.9883
第21計算期間末	(2020年 9月10日)	434	434	2.4219	2.4219
第22計算期間末	(2021年 3月10日)	463	463	2.8533	2.8533
第23計算期間末	(2021年 9月10日)	490	490	3.2419	3.2419
第24計算期間末	(2022年 3月10日)	371	371	2.5723	2.5723
第25計算期間末	(2022年 9月12日)	390	390	2.7467	2.7467
第26計算期間末	(2023年 3月10日)	378	378	2.6686	2.6686
第27計算期間末	(2023年 9月11日)	420	420	2.9999	2.9999
第28計算期間末	(2024年 3月11日)	431	431	3.2449	3.2449
第29計算期間末	(2024年 9月10日)	378	378	3.0520	3.0520
	2023年 9月末日	413	―	2.9531	―
	10月末日	391	―	2.8499	―
	11月末日	413	―	3.0117	―
	12月末日	414	―	3.0290	―
	2024年 1月末日	424	―	3.1827	―
	2月末日	436	―	3.2701	―
	3月末日	418	―	3.3266	―
	4月末日	410	―	3.2594	―
	5月末日	409	―	3.2535	―
	6月末日	421	―	3.3522	―
	7月末日	414	―	3.3375	―
	8月末日	400	―	3.2294	―
	9月末日	393	―	3.1679	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第10計算期間末(2015年 3月10日)1,2741,2881.81491.8349第11計算期間末(2015年 9月10日)9049151.61831.6383第12計算期間末(2016年 3月10日)6996991.47091.4709第13計算期間末(2016年 9月12日)6406401.49091.4909第14計算期間末(2017年 3月10日)6516511.92851.9285第15計算期間末(2017年 9月11日)6076072.12942.1294第16計算期間末(2018年 3月12日)5845842.32502.3250第17計算期間末(2018年 9月10日)5555552.32892.3289第18計算期間末(2019年 3月11日)4984982.14972.1497第19計算期間末(2019年 9月10日)4964962.18362.1836第20計算期間末(2020年 3月10日)4044041.98831.9883第21計算期間末(2020年 9月10日)4344342.42192.4219第22計算期間末(2021年 3月10日)4634632.85332.8533第23計算期間末(2021年 9月10日)4904903.24193.2419第24計算期間末(2022年 3月10日)3713712.57232.5723第25計算期間末(2022年 9月12日)3903902.74672.7467第26計算期間末(2023年 3月10日)3783782.66862.6686第27計算期間末(2023年 9月11日)4204202.99992.9999第28計算期間末(2024年 3月11日)4314313.24493.2449第29計算期間末(2024年 9月10日)3783783.05203.05202023年 9月末日413―2.9531―10月末日391―2.8499―11月末日413―3.0117―12月末日414―3.0290―2024年 1月末日424―3.1827―2月末日436―3.2701―3月末日418―3.3266―4月末日410―3.2594―5月末日409―3.2535―6月末日421―3.3522―7月末日414―3.3375―8月末日400―3.2294―9月末日393―3.1679―

2024/12/10 9:04

#41 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	393,710,583	円
Ⅱ 負債総額	434,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,275,608	円
Ⅳ 発行済口数	124,145,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1679	円

e border="0">Ⅰ 資産総額393,710,583円Ⅱ 負債総額434,975円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)393,275,608円Ⅳ 発行済口数124,145,634口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1679円

2024/12/10 9:04

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2024/12/10 9:04

#43 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	2014年 9月11日～2015年 3月10日	180,398,505	251,306,311
第11期	2015年 3月11日～2015年 9月10日	29,597,969	172,674,859
第12期	2015年 9月11日～2016年 3月10日	16,038,387	99,450,865
第13期	2016年 3月11日～2016年 9月12日	216,964	46,292,133
第14期	2016年 9月13日～2017年 3月10日	808,671	92,384,197
第15期	2017年 3月11日～2017年 9月11日	104,383	52,619,972
第16期	2017年 9月12日～2018年 3月12日	488,485	34,622,466
第17期	2018年 3月13日～2018年 9月10日	191,887	12,894,840
第18期	2018年 9月11日～2019年 3月11日	1,779,930	8,692,066
第19期	2019年 3月12日～2019年 9月10日	613,644	5,132,301
第20期	2019年 9月11日～2020年 3月10日	1,859,123	25,586,435
第21期	2020年 3月11日～2020年 9月10日	563,561	24,546,994
第22期	2020年 9月11日～2021年 3月10日	753,384	17,785,255
第23期	2021年 3月11日～2021年 9月10日	645,470	11,806,684
第24期	2021年 9月11日～2022年 3月10日	650,377	7,685,368
第25期	2022年 3月11日～2022年 9月12日	885,103	3,141,168
第26期	2022年 9月13日～2023年 3月10日	1,404,288	1,630,263
第27期	2023年 3月11日～2023年 9月11日	575,307	2,338,627
第28期	2023年 9月12日～2024年 3月11日	947,308	8,133,160
第29期	2024年 3月12日～2024年 9月10日	733,284	9,435,902

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第10期2014年 9月11日～2015年 3月10日180,398,505251,306,311第11期2015年 3月11日～2015年 9月10日29,597,969172,674,859第12期2015年 9月11日～2016年 3月10日16,038,38799,450,865第13期2016年 3月11日～2016年 9月12日216,96446,292,133第14期2016年 9月13日～2017年 3月10日808,67192,384,197第15期2017年 3月11日～2017年 9月11日104,38352,619,972第16期2017年 9月12日～2018年 3月12日488,48534,622,466第17期2018年 3月13日～2018年 9月10日191,88712,894,840第18期2018年 9月11日～2019年 3月11日1,779,9308,692,066第19期2019年 3月12日～2019年 9月10日613,6445,132,301第20期2019年 9月11日～2020年 3月10日1,859,12325,586,435第21期2020年 3月11日～2020年 9月10日563,56124,546,994第22期2020年 9月11日～2021年 3月10日753,38417,785,255第23期2021年 3月11日～2021年 9月10日645,47011,806,684第24期2021年 9月11日～2022年 3月10日650,3777,685,368第25期2022年 3月11日～2022年 9月12日885,1033,141,168第26期2022年 9月13日～2023年 3月10日1,404,2881,630,263第27期2023年 3月11日～2023年 9月11日575,3072,338,627第28期2023年 9月12日～2024年 3月11日947,3088,133,160第29期2024年 3月12日～2024年 9月10日733,2849,435,902

2024/12/10 9:04

#44 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2024/12/10 9:04

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第32期(2022年12月31日)	第33期(2023年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		925,570	1,138,009
前払費用		86,424	72,651
貸付金		804,000	1,004,000
未収入金		688,575	474,921
未収委託者報酬		676,145	694,454
未収運用受託報酬		875,797	943,202
未収還付法人税等		131,282	-
未収還付消費税等	*2	96,497	-
流 動 資 産 合 計		4,284,294	4,327,240
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	14,340	44,375
器具備品(純額)	*1	38,171	43,489
有形固定資産合計		52,512	87,864
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		533	333
無形固定資産合計		4,232	4,032
投資その他の資産
投資有価証券		1,746	2,375
長期差入保証金		272,147	260,418
繰延税金資産		931,188	807,085
投資その他の資産合計		1,205,082	1,069,880
固 定 資 産 合 計		1,261,827	1,161,778
資 産 合 計		5,546,122	5,489,018

			(単位:千円)
		第32期(2022年12月31日)	第33期(2023年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		54,004	73,764
未払金
未払手数料		229,563	250,277
その他未払金		1,593,141	1,460,488
未払費用		76,799	67,972
未払法人税等		-	38,034
未払消費税等	*2	-	31,321
流 動 負 債 合 計		1,953,508	1,921,859
固 定 負 債
長期未払金		455,806	373,927
退職給付引当金		995,328	845,267
役員退職慰労引当金		16,136	21,046
資産除去債務		58,335	74,928
固 定 負 債 合 計		1,525,607	1,315,169
負 債 合 計		3,479,116	3,237,029
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918
株主資本合計		2,067,100	2,251,918
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△94	70
評価・換算差額等合計		△94	70
純 資 産 合 計		2,067,006	2,251,989
負 債 純 資 産 合 計		5,546,122	5,489,018

2024/12/10 9:04

#46 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2024/12/10 9:04

#47 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(国内株式運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

2024/12/10 9:04

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
【シュローダー厳選グロース・ジャパン】
以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。

2024/12/10 9:04

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2024/12/10 9:04

#50 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2024/12/10 9:04

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書

2024/12/10 9:04

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

2024/12/10 9:04

#53 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド
以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。

2024/12/10 9:04