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- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/10)
シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (2024年 3月11日現在) | (2024年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,534,976 | 354,095 |
| コール・ローン | - | 12,000,000 |
| 株式 | 424,612,040 | 369,876,170 |
| 未収配当金 | 542,000 | 251,600 |
| 未収利息 | - | 36 |
| 流動資産合計 | 436,689,016 | 382,481,901 |
| 資産合計 | 436,689,016 | 382,481,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,074,733 | 72,039 |
| その他未払費用 | 469 | - |
| 流動負債合計 | 2,075,202 | 72,039 |
| 負債合計 | 2,075,202 | 72,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,184,747 | 78,968,952 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 349,429,067 | 303,440,910 |
| 元本等合計 | 434,613,814 | 382,409,862 |
| 純資産合計 | 434,613,814 | 382,409,862 |
| 負債純資産合計 | 436,689,016 | 382,481,901 |
| (注) ｢シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2024年 3月11日及び2024年 9月10日における同ファンドの状況であります。 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 2024年 3月11日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2024年 9月10日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 (追加情報)
| ||||
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2024年 3月11日現在] | [2024年 9月10日現在] | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 90,512,132円 | 85,184,747円 | |
| 期中追加設定元本額 | 600,421円 | 460,585円 | |
| 期中解約元本額 | 5,927,806円 | 6,676,380円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| シュローダー厳選グロース・ジャパン | 85,184,747円 | 78,968,952円 | |
| 計 | 85,184,747円 | 78,968,952円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 85,184,747口 | 78,968,952口 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2023年 9月12日 至 2024年 3月11日 | 自 2024年 3月12日 至 2024年 9月10日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| [2024年 3月11日現在] | [2024年 9月10日現在] | |
| 1.計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (2024年 3月11日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 69,358,162円 |
| 合計 | 69,358,162円 |
| (2024年 9月10日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △22,136,965円 |
| 合計 | △22,136,965円 |
| 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー厳選グロース・ジャパンの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報に関する注記) |
| [2024年 3月11日現在] | [2024年 9月10日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 5.1020円 | 4.8425円 |
| (1万口当たり純資産額) | (51,020円) | (48,425円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 信越化学工業 | 2,400 | 5,573.000 | 13,375,200 | |
| 中外製薬 | 1,900 | 6,584.000 | 12,509,600 | |
| 参天製薬 | 4,100 | 1,812.000 | 7,429,200 | |
| ブリヂストン | 1,500 | 5,375.000 | 8,062,500 | |
| SMC | 200 | 58,760.000 | 11,752,000 | |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 2,000 | 3,075.000 | 6,150,000 | |
| ダイキン工業 | 400 | 16,925.000 | 6,770,000 | |
| マキタ | 1,900 | 4,593.000 | 8,726,700 | |
| イビデン | 1,000 | 4,188.000 | 4,188,000 | |
| KOKUSAI ELECTRIC | 1,400 | 3,155.000 | 4,417,000 | |
| ニデック | 1,600 | 5,694.000 | 9,110,400 | |
| ソニーグループ | 1,400 | 13,195.000 | 18,473,000 | |
| キーエンス | 300 | 63,470.000 | 19,041,000 | |
| 太陽誘電 | 1,600 | 2,984.500 | 4,775,200 | |
| 豊田自動織機 | 1,100 | 10,660.000 | 11,726,000 | |
| スズキ | 4,500 | 1,529.500 | 6,882,750 | |
| ヤマハ発動機 | 6,500 | 1,213.000 | 7,884,500 | |
| HOYA | 600 | 19,015.000 | 11,409,000 | |
| フルヤ金属 | 2,000 | 3,795.000 | 7,590,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 2,500 | 3,254.000 | 8,135,000 | |
| タカラスタンダード | 4,900 | 1,553.000 | 7,609,700 | |
| オカムラ | 2,400 | 2,011.000 | 4,826,400 | |
| ビジョナル | 700 | 9,230.000 | 6,461,000 | |
| 野村総合研究所 | 2,800 | 5,206.000 | 14,576,800 | |
| 大塚商会 | 3,800 | 3,559.000 | 13,524,200 | |
| ANYCOLOR | 1,600 | 2,311.000 | 3,697,600 | |
| カプコン | 3,000 | 3,319.000 | 9,957,000 | |
| ソフトバンクグループ | 1,200 | 7,843.000 | 9,411,600 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3,200 | 3,737.000 | 11,958,400 | |
| ニトリホールディングス | 600 | 22,340.000 | 13,404,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9,000 | 1,445.500 | 13,009,500 | |
| 東京海上ホールディングス | 3,500 | 5,110.000 | 17,885,000 | |
| オリックス | 4,500 | 3,430.000 | 15,435,000 | |
| パーク24 | 4,000 | 1,774.000 | 7,096,000 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 12,800 | 638.400 | 8,171,520 | |
| エムスリー | 2,000 | 1,346.500 | 2,693,000 | |
| ジャパンマテリアル | 5,400 | 1,661.000 | 8,969,400 | |
| リクルートホールディングス | 1,500 | 8,522.000 | 12,783,000 | |
| 合 計 | 105,800 | 369,876,170 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
