有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 3月12日現在)	(2018年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,520,730	7,992,329
株式	581,881,000	552,184,500
未収配当金	1,206,200	391,900
流動資産合計	589,607,930	560,568,729
資産合計	589,607,930	560,568,729
負債の部
流動負債
未払解約金	31	12
未払利息	17	21
その他未払費用	-	181
流動負債合計	48	214
負債合計	48	214
純資産の部
元本等
元本	178,466,149	167,991,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	411,141,733	392,576,859
元本等合計	589,607,882	560,568,515
純資産合計	589,607,882	560,568,515
負債純資産合計	589,607,930	560,568,729

(注) ｢シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2018年 3月12日及び2018年 9月10日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2018年 3月12日現在]	[2018年 9月10日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	204,400,355円	178,466,149円
	期中追加設定元本額	344,565円	134,025円
	期中解約元本額	26,278,771円	10,608,518円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー厳選グロース・ジャパン	178,466,149円	167,991,656円
	計	178,466,149円	167,991,656円
2.	受益権の総数	178,466,149口	167,991,656口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 9月12日 至 2018年 3月12日	自 2018年 3月13日 至 2018年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2018年 3月12日現在]	[2018年 9月10日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 3月12日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	49,602,118円
合計	49,602,118円

(2018年 9月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,268,027円
合計	△4,268,027円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー厳選グロース・ジャパンの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2018年 3月12日現在]	[2018年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	3.3038円	3.3369円
(1万口当たり純資産額)	(33,038円)	(33,369円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ヤクルト本社	2,400	8,240.000	19,776,000
キユーピー	6,100	2,600.000	15,860,000
KHネオケム	4,200	4,065.000	17,073,000
アイカ工業	2,600	4,225.000	10,985,000
日本新薬	2,800	6,700.000	18,760,000
参天製薬	10,500	1,685.000	17,692,500
大塚ホールディングス	3,200	5,375.000	17,200,000
ブリヂストン	4,100	3,954.000	16,211,400
黒崎播磨	1,400	8,490.000	11,886,000
日本製鋼所	4,100	2,605.000	10,680,500
タクマ	11,300	1,303.000	14,723,900
ディスコ	800	18,120.000	14,496,000
SMC	300	32,970.000	9,891,000
クボタ	10,200	1,682.000	17,156,400
ダイキン工業	1,400	14,105.000	19,747,000
福島工業	2,100	5,170.000	10,857,000
グローリー	5,200	2,728.000	14,185,600
マブチモーター	2,900	4,260.000	12,354,000
アルバック	2,500	4,005.000	10,012,500
TDK	1,600	11,840.000	18,944,000
アルプス電気	3,100	3,235.000	10,028,500
キーエンス	200	59,990.000	11,998,000
日本セラミック	3,100	2,817.000	8,732,700
カシオ計算機	10,500	1,794.000	18,837,000
村田製作所	700	17,970.000	12,579,000
豊田自動織機	2,800	6,030.000	16,884,000
いすゞ自動車	12,100	1,608.000	19,456,800
シマノ	1,200	17,110.000	20,532,000
島津製作所	5,200	3,210.000	16,692,000
バンダイナムコホールディングス	4,400	4,290.000	18,876,000
ソフトバンクグループ	1,800	9,906.000	17,830,800
あい ホールディングス	5,200	2,488.000	12,937,600
ニトリホールディングス	700	16,365.000	11,455,500
オリックス	9,600	1,732.000	16,627,200
エムスリー	2,600	4,970.000	12,922,000
プレステージ・インターナショナル	8,300	1,242.000	10,308,600
電通	3,300	5,150.000	16,995,000
合 計	154,500		552,184,500

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。