有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 9月11日現在)	(平成30年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,802,643	6,520,730
株式	605,209,400	581,881,000
未収入金	24,329,208	-
未収配当金	241,000	1,206,200
流動資産合計	637,582,251	589,607,930
資産合計	637,582,251	589,607,930
負債の部
流動負債
未払解約金	24,293,367	31
未払利息	21	17
流動負債合計	24,293,388	48
負債合計	24,293,388	48
純資産の部
元本等
元本	204,400,355	178,466,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	408,888,508	411,141,733
元本等合計	613,288,863	589,607,882
純資産合計	613,288,863	589,607,882
負債純資産合計	637,582,251	589,607,930

(注) ｢シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成29年 9月11日及び平成30年 3月12日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成29年 9月11日現在]	[平成30年 3月12日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	243,803,016円	204,400,355円
	期中追加設定元本額	74,187円	344,565円
	期中解約元本額	39,476,848円	26,278,771円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジア成長日本株オープン	204,400,355円	178,466,149円
	計	204,400,355円	178,466,149円
2.	受益権の総数	204,400,355口	178,466,149口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 3月11日 至 平成29年 9月11日	自 平成29年 9月12日 至 平成30年 3月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成29年 9月11日現在]	[平成30年 3月12日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 9月11日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	38,277,613円
合計	38,277,613円

(平成30年 3月12日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	49,602,118円
合計	49,602,118円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・アジア成長日本株オープンの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成29年 9月11日現在]	[平成30年 3月12日現在]
1口当たり純資産額	3.0004円	3.3038円
(1万口当たり純資産額)	(30,004円)	(33,038円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
キユーピー	6,300	2,962.000	18,660,600
KHネオケム	5,800	3,175.000	18,415,000
アイカ工業	3,900	3,990.000	15,561,000
ダイキョーニシカワ	6,800	1,732.000	11,777,600
日本新薬	2,300	6,730.000	15,479,000
参天製薬	11,600	1,768.000	20,508,800
大塚ホールディングス	3,500	5,321.000	18,623,500
ブリヂストン	4,100	4,704.000	19,286,400
日本碍子	8,600	1,935.000	16,641,000
DOWAホールディングス	2,900	3,895.000	11,295,500
ディスコ	500	26,350.000	13,175,000
SMC	400	45,630.000	18,252,000
クボタ	10,200	1,906.000	19,441,200
ダイキン工業	1,600	12,025.000	19,240,000
福島工業	3,200	4,550.000	14,560,000
グローリー	4,000	3,965.000	15,860,000
TPR	5,200	2,944.000	15,308,800
三菱電機	10,600	1,775.000	18,815,000
マブチモーター	2,800	5,380.000	15,064,000
アルバック	2,300	6,460.000	14,858,000
TDK	2,300	9,970.000	22,931,000
アルプス電気	3,100	2,753.000	8,534,300
キーエンス	200	64,890.000	12,978,000
日本セラミック	3,100	2,940.000	9,114,000
村田製作所	800	15,340.000	12,272,000
豊田自動織機	2,800	6,500.000	18,200,000
いすゞ自動車	12,100	1,667.000	20,170,700
シマノ	1,400	14,660.000	20,524,000
島津製作所	7,000	2,859.000	20,013,000
バンダイナムコホールディングス	5,200	3,425.000	17,810,000
ソフトバンクグループ	2,100	8,636.000	18,135,600
ニトリホールディングス	900	18,600.000	16,740,000
オリックス	9,800	1,880.000	18,424,000
エムスリー	3,900	4,420.000	17,238,000
電通	3,800	4,730.000	17,974,000
合 計	155,100		581,881,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。