有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 9月10日現在)	(平成27年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	896,321	837,525
コール・ローン	32,146,938	31,124,421
株式	1,201,046,900	1,266,860,350
未収入金	417,928	3,828,563
未収配当金	1,153,800	1,874,650
未収利息	17	8
差入委託証拠金	600,000	960,000
流動資産合計	1,236,261,904	1,305,485,517
資産合計	1,236,261,904	1,305,485,517
負債の部
流動負債
前受金	260,000	110,000
未払金	-	42,072
未払解約金	2,137,134	6,703,963
流動負債合計	2,397,134	6,856,035
負債合計	2,397,134	6,856,035
純資産の部
元本等
元本	603,278,642	536,392,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	630,586,128	762,236,769
元本等合計	1,233,864,770	1,298,629,482
純資産合計	1,233,864,770	1,298,629,482
負債純資産合計	1,236,261,904	1,305,485,517

(注)「シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月10日及び平成27年3月10日における同ファンドの状況であります。
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年 9月10日現在]	[平成27年 3月10日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	836,809,346円	603,278,642円
	期中追加設定元本額	38,692,769円	134,533,273円
	期中解約元本額	272,223,473円	201,419,202円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジア成長日本株オープン	603,278,642円	536,392,713円
	計	603,278,642円	536,392,713円
2.	受益権の総数	603,278,642口	536,392,713口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 3月11日 至 平成26年 9月10日	自 平成26年 9月11日 至 平成27年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成26年 9月10日現在]	[平成27年 3月10日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 9月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	113,326,891円
合計	113,326,891円

(平成27年 3月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	243,610,956円
合計	243,610,956円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・アジア成長日本株オープンの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成26年 9月10日現在]	[平成27年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	2.0453円	2.4210円
(1万口当たり純資産額)	(20,453円)	(24,210円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
アイカ工業	14,600	2,653.000	38,733,800
ダイキョーニシカワ	7,200	3,460.000	24,912,000
日東電工	6,400	7,511.000	48,070,400
藤森工業	13,000	3,770.000	49,010,000
ブリヂストン	10,200	4,728.000	48,225,600
アイダエンジニアリング	29,000	1,369.000	39,701,000
ディスコ	3,600	11,210.000	40,356,000
クボタ	25,000	1,958.000	48,950,000
椿本チエイン	42,000	962.000	40,404,000
TPR	10,000	3,085.000	30,850,000
イーグル工業	19,600	2,344.000	45,942,400
日立製作所	46,000	802.500	36,915,000
東芝	89,000	476.900	42,444,100
三菱電機	32,000	1,385.500	44,336,000
東芝テック	58,000	750.000	43,500,000
オムロン	8,700	5,140.000	44,718,000
セイコーエプソン	8,900	4,460.000	39,694,000
日本光電工業	7,000	6,360.000	44,520,000
OBARA GROUP	4,300	6,850.000	29,455,000
新光電気工業	33,700	926.000	31,206,200
いすゞ自動車	29,800	1,798.000	53,580,400
トヨタ自動車	6,000	8,178.000	49,068,000
本田技研工業	7,300	4,082.000	29,798,600
ピジョン	4,100	8,900.000	36,490,000
近鉄エクスプレス	4,800	5,300.000	25,440,000
ソフトバンク	5,000	6,938.000	34,690,000
伊藤忠商事	8,400	1,340.000	11,256,000
三井物産	21,600	1,680.000	36,288,000
日立ハイテクノロジーズ	11,100	3,780.000	41,958,000
エービーシー・マート	7,000	6,890.000	48,230,000
セブン&アイ・ホールディングス	9,100	4,713.500	42,892,850
良品計画	2,700	16,750.000	45,225,000
合 計	585,100		1,266,860,350

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。