有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 9月10日現在)	(2019年 3月11日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	316,299
コール・ローン	7,992,329	6,000,000
株式	552,184,500	494,911,800
未収配当金	391,900	1,303,600
流動資産合計	560,568,729	502,531,699
資産合計	560,568,729	502,531,699
負債の部
流動負債
未払解約金	12	20,797
未払利息	21	10
その他未払費用	181	8
流動負債合計	214	20,815
負債合計	214	20,815
純資産の部
元本等
元本	167,991,656	161,755,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	392,576,859	340,755,012
元本等合計	560,568,515	502,510,884
純資産合計	560,568,515	502,510,884
負債純資産合計	560,568,729	502,531,699

(注) ｢シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2018年 9月10日及び2019年 3月11日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2018年 9月10日現在]	[2019年 3月11日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	178,466,149円	167,991,656円
	期中追加設定元本額	134,025円	1,236,190円
	期中解約元本額	10,608,518円	7,471,974円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー厳選グロース・ジャパン	167,991,656円	161,755,872円
	計	167,991,656円	161,755,872円
2.	受益権の総数	167,991,656口	161,755,872口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 3月13日 至 2018年 9月10日	自 2018年 9月11日 至 2019年 3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2018年 9月10日現在]	[2019年 3月11日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 9月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,268,027円
合計	△4,268,027円

(2019年 3月11日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△40,376,567円
合計	△40,376,567円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー厳選グロース・ジャパンの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2018年 9月10日現在]	[2019年 3月11日現在]
1口当たり純資産額	3.3369円	3.1066円
(1万口当たり純資産額)	(33,369円)	(31,066円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ヤクルト本社	2,200	7,530.000	16,566,000
KHネオケム	3,400	2,813.000	9,564,200
武田薬品工業	2,600	4,576.000	11,897,600
塩野義製薬	2,200	6,676.000	14,687,200
日本新薬	2,600	7,350.000	19,110,000
参天製薬	10,200	1,652.000	16,850,400
ブリヂストン	4,100	4,309.000	17,666,900
黒崎播磨	2,100	5,650.000	11,865,000
日本製鋼所	5,100	1,859.000	9,480,900
タクマ	9,000	1,360.000	12,240,000
ディスコ	500	14,540.000	7,270,000
SMC	200	36,230.000	7,246,000
クボタ	9,300	1,537.500	14,298,750
ダイキン工業	600	12,485.000	7,491,000
キトー	7,100	1,667.000	11,835,700
福島工業	400	3,915.000	1,566,000
グローリー	4,800	2,616.000	12,556,800
マブチモーター	2,900	3,860.000	11,194,000
TDK	1,600	8,760.000	14,016,000
キーエンス	200	66,270.000	13,254,000
日本セラミック	3,400	2,800.000	9,520,000
カシオ計算機	10,500	1,459.000	15,319,500
村田製作所	800	17,005.000	13,604,000
豊田自動織機	3,200	5,810.000	18,592,000
いすゞ自動車	11,500	1,442.500	16,588,750
シマノ	1,100	16,700.000	18,370,000
島津製作所	5,200	2,885.000	15,002,000
ナカニシ	7,900	1,920.000	15,168,000
バンダイナムコホールディングス	3,500	4,885.000	17,097,500
ソフトバンクグループ	1,400	10,535.000	14,749,000
あい ホールディングス	6,400	1,873.000	11,987,200
シップヘルスケアホールディングス	3,400	4,375.000	14,875,000
ニトリホールディングス	900	13,715.000	12,343,500
オリックス	9,600	1,571.500	15,086,400
エムスリー	6,700	1,780.000	11,926,000
プレステージ・インターナショナル	9,000	1,260.000	11,340,000
電通	3,300	4,505.000	14,866,500
エン・ジャパン	2,300	3,400.000	7,820,000
合 計	161,200		494,911,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。