有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 9月12日現在)	(平成29年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	7,556,962	-
コール・ローン	-	7,250,130
株式	638,098,700	648,900,500
未収入金	13,273,938	-
未収配当金	511,400	1,094,500
流動資産合計	659,441,000	657,245,130
資産合計	659,441,000	657,245,130
負債の部
流動負債
未払金	13,197,673	-
未払利息	-	18
その他未払費用	163	-
流動負債合計	13,197,836	18
負債合計	13,197,836	18
純資産の部
元本等
元本	312,312,369	243,803,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	333,930,795	413,442,096
元本等合計	646,243,164	657,245,112
純資産合計	646,243,164	657,245,112
負債純資産合計	659,441,000	657,245,130

(注) ｢シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成28年 9月12日及び平成29年 3月10日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年 9月12日現在]	[平成29年 3月10日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	349,068,658円	312,312,369円
	期中追加設定元本額	157,581円	579,855円
	期中解約元本額	36,913,870円	69,089,208円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジア成長日本株オープン	312,312,369円	243,803,016円
	計	312,312,369円	243,803,016円
2.	受益権の総数	312,312,369口	243,803,016口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 3月11日 至 平成28年 9月12日	自 平成28年 9月13日 至 平成29年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成28年 9月12日現在]	[平成29年 3月10日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 9月12日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,117,818円
合計	3,117,818円

(平成29年 3月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	132,407,990円
合計	132,407,990円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・アジア成長日本株オープンの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成28年 9月12日現在]	[平成29年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	2.0692円	2.6958円
(1万口当たり純資産額)	(20,692円)	(26,958円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
江崎グリコ	3,300	5,610.000	18,513,000
アリアケジャパン	2,600	6,730.000	17,498,000
セーレン	11,400	1,666.000	18,992,400
アイカ工業	5,300	3,025.000	16,032,500
ダイキョーニシカワ	15,100	1,530.000	23,103,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,400	10,680.000	14,952,000
JCU	2,000	7,350.000	14,700,000
藤森工業	3,500	3,145.000	11,007,500
日本新薬	2,800	6,000.000	16,800,000
参天製薬	15,100	1,636.000	24,703,600
大塚ホールディングス	3,300	5,319.000	17,552,700
ブリヂストン	5,300	4,698.000	24,899,400
日本碍子	8,900	2,520.000	22,428,000
DOWAホールディングス	13,000	867.000	11,271,000
ディスコ	1,100	17,840.000	19,624,000
クボタ	12,300	1,799.500	22,133,850
椿本チエイン	20,000	1,032.000	20,640,000
福島工業	4,300	3,940.000	16,942,000
TPR	5,800	3,905.000	22,649,000
三菱電機	12,500	1,696.000	21,200,000
セイコーエプソン	7,800	2,508.000	19,562,400
アルバック	3,700	5,260.000	19,462,000
TDK	2,700	7,640.000	20,628,000
日本光電工業	6,800	2,552.000	17,353,600
キーエンス	500	45,090.000	22,545,000
村田製作所	1,100	16,380.000	18,018,000
SCREENホールディングス	2,100	7,710.000	16,191,000
豊田自動織機	3,700	5,750.000	21,275,000
いすゞ自動車	14,100	1,601.500	22,581,150
島津製作所	11,400	1,896.000	21,614,400
バンダイナムコホールディングス	6,700	3,440.000	23,048,000
ソフトバンクグループ	1,900	8,365.000	15,893,500
良品計画	800	23,490.000	18,792,000
エン・ジャパン	7,100	2,295.000	16,294,500
合 計	219,400		648,900,500

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。