有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 3月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	6,365,103	584,987
コール・ローン	-	7,000,000
株式	401,922,190	429,797,610
未収入金	-	618,865
未収配当金	676,000	400,400
流動資産合計	408,963,293	438,401,862
資産合計	408,963,293	438,401,862
負債の部
流動負債
未払解約金	2,570	13,643
未払利息	-	20
その他未払費用	5	-
流動負債合計	2,575	13,663
負債合計	2,575	13,663
純資産の部
元本等
元本	139,717,910	122,012,613
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	269,242,808	316,375,586
元本等合計	408,960,718	438,388,199
純資産合計	408,960,718	438,388,199
負債純資産合計	408,963,293	438,401,862

(注) ｢シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2020年 3月10日及び2020年 9月10日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2020年 3月10日現在]	[2020年 9月10日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	157,244,720円	139,717,910円
	期中追加設定元本額	1,270,179円	380,535円
	期中解約元本額	18,796,989円	18,085,832円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー厳選グロース・ジャパン	139,717,910円	122,012,613円
	計	139,717,910円	122,012,613円
2.	受益権の総数	139,717,910口	122,012,613口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 9月11日 至 2020年 3月10日	自 2020年 3月11日 至 2020年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2020年 3月10日現在]	[2020年 9月10日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 3月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△46,625,232円
合計	△46,625,232円

(2020年 9月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	73,987,237円
合計	73,987,237円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー厳選グロース・ジャパンの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2020年 3月10日現在]	[2020年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	2.9270円	3.5930円
(1万口当たり純資産額)	(29,270円)	(35,930円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ヤクルト本社	1,600	5,640.000	9,024,000
東レ	12,400	508.400	6,304,160
KHネオケム	2,500	2,586.000	6,465,000
武田薬品工業	3,800	3,868.000	14,698,400
日本新薬	1,600	8,600.000	13,760,000
参天製薬	5,700	2,034.000	11,593,800
ブリヂストン	3,100	3,442.000	10,670,200
日本製鋼所	3,400	1,572.000	5,344,800
タクマ	7,400	1,684.000	12,461,600
ディスコ	300	23,810.000	7,143,000
SMC	200	57,200.000	11,440,000
ダイキン工業	800	19,485.000	15,588,000
フクシマガリレイ	3,300	3,500.000	11,550,000
グローリー	4,200	2,287.000	9,605,400
マキタ	2,900	4,755.000	13,789,500
ソニー	1,200	8,216.000	9,859,200
TDK	1,500	11,760.000	17,640,000
キーエンス	300	44,800.000	13,440,000
日本セラミック	2,400	2,677.000	6,424,800
カシオ計算機	6,400	1,715.000	10,976,000
村田製作所	1,800	6,596.000	11,872,800
小糸製作所	2,000	5,550.000	11,100,000
豊田自動織機	2,000	6,630.000	13,260,000
いすゞ自動車	9,700	1,034.500	10,034,650
シマノ	400	21,260.000	8,504,000
島津製作所	1,400	3,255.000	4,557,000
ナカニシ	9,100	1,818.000	16,543,800
バンダイナムコホールディングス	2,000	6,680.000	13,360,000
デジタルガレージ	2,300	3,275.000	7,532,500
ソフトバンクグループ	1,400	5,800.000	8,120,000
あい ホールディングス	7,000	1,835.000	12,845,000
シップヘルスケアホールディングス	3,400	4,970.000	16,898,000
トラスコ中山	4,800	2,437.000	11,697,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	5,800	2,316.000	13,432,800
ニトリホールディングス	600	20,965.000	12,579,000
オリックス	7,200	1,372.000	9,878,400
パーク24	3,700	1,816.000	6,719,200
エムスリー	2,200	6,220.000	13,684,000
サイバーエージェント	1,700	5,530.000	9,401,000
合 計	133,500		429,797,610

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。